ПАММ счет или ПАММ индекс

ПАММ счет или ПАММ индекс

ПАММ счёт

ПАММ счет мы рассматриваем как счёт на рынке Форекс, куда множество инвесторов вкладывают свои средства, а управляющий ПАММ счетом (трейдер) заключает на этом счету сделки и получает прибыль, которая распределяется между трейдером и инвесторами в определённом соотношении, которое указано в оферте трейдера. Прибыль инвесторы получают пропорционально размеру своего вклада.


Как работает ПАММ счёт? Для примера, управляющий ПАММ счетом, капитал которого составляет 10 000$.

Со своего капитала он получит прибыль - 1000$. Кроме этого, в состав ПАММ счета входит 5 инвесторов 6000+3000+4000+1000+1000=15 000$. И так, общая сумма, которая находится в распоряжении трейдера составляет 25 000$. За месяц трейдер заработал 10% прибыли и общая сумма прибыли составила 2500$. Распределение прибыли происходит следущим образом:

  • со своего капитала трейдер получил прибыль  1000$.
  • остальная прибыль в 1500$ распределяется согласно оферте управляющего (примем 50% на 50%). У каждого трейдера свои условия распределения прибыли.
  • и так, трейдер получает ещё 750$ со средств инвесторов.
  • и 750$ распределяются среди инвесторов пропорционально вкладам:

             6000$ - 300$, 3000$ - 150$, 4000$ - 200$, 1000$ - 50$, 1000$ - 50$

Следовательно, трейдер забирает себе половину прибыли каждого инвестора: 150$, 75$, 100$, 25$ и 25$, и его доход составляет 1750$, вместо 1000$ которые он мог бы получить, если бы торговал исключительно своими средствами.

 Выгодно ли это трейдеру? Конечно же да, он получает прибыль как со своих вложений, так и с вложений инвесторов. Выгодно ли это инвестору? Выгода же инвесторов в том, что им не нужно самостоятельно торговать, все торговые решения принимает за них трейдер. Доход инвесторов в данном случае считается пассивным. Если в результате торгов случиться частичный убыток – он распределяется пропорционально между трейдером и инвесторами согласно вложенных ими средствами. И в этом случае вознаграждение трейдеру выплачено не будет.

 ПАММ индекс

Это уникальный инвестиционный инструмент, который был разработан специалистами компании Форекс Тренд. ПАММ индекс представляет собой показатель доходности нескольких ПАММ счетов Данный показатель рассматривается, как единая котируемая единица, а именно - среднее значение доходности ПАММ счетов, входящих в этот ПАММ индекс за определенный торговый период.

Исходя из каких параметров формируются ПАММ индексы? Исключительно из ПАММ счетов, которые отвечают определенным показателям по основным параметрам:

  • срок работы ПАММ счета
  • размер капитала управляющего ПАММ счетом
  • величина максимальной и относительной просадок
  • и многое другое

 Рассмотрим пример ПАММ индекса.

 В ПАММ индекс может входить практически любое количество ПАММ счетов. При расчетах индексов используется только прибыль, полученная инвесторами. И так, предположим что в формировании ПАММ индекса участвует 3 ПАММ счета. При покупке индекса инвестиции будут распределятся в ПАММ счета согласно вышеуказанным процентам. При покупке 1 лота, цена которого составляет 1000$, распределение по ПАММ счетам следующее:

  № ПАММ счета      
 % распределения в ПАММ индексе
 Сумма в ПАММ индексе 
ПАММ счет №1
30%
300$
ПАММ счет №230%
300$
ПАММ счет №340%400$

При покупке данного ПАММ индекса инвестор получает взвешенный Инвестиционный портфель, который включает в себя три ПАММ счета.

Как меняется стоимость ПАММ индекса, начиная с момента его покупки? Для этого рассмотрим пример распределения доходов за один торговый период. Например, по окончании торгового периода ПАММ счета показали следующие результаты:

   № ПАММ счета     
    % прибыли в ПАММ индексе    Сумма прибыли в индексе
ПАММ счет №1 +20% (300$) 300+20% = 360$
ПАММ счет №2 -10%  (300$)300-10%  = 270$
ПАММ счет №3
 +15% (400$)400+15% = 460$
  Баланс ПАММ индекса              = 1090$

 Теперь сформируем показатель ПАММ индекса:

   № ПАММ счета   
Процент прибыли в индексе
 ПАММ счет №1 30% (доля в индексе) х +20% =  6%
 ПАММ счет №2  30% (доля в индексе) х -10% = -3%
 ПАММ счет №3 40% (доля в индексе) х +15% =  6%
  Итого
                                                              9%

В данном примере ПАММ индекс вырос на 9 пунктов.

Если Вы выберите для инвестирования ПАММ счета, которые входят в данный ПАММ индекс, и разложите их точно в таких же пропорциях, какие указаны в индексе, то результат у Вас получиться аналогично как при инвестировании в ПАММ индекс. Но учитывайте тот момент, что в ПАММ счета Вам придётся инвестировать суммы, не ниже порога входимости в каждый конкретный ПАММ счет (минимальная сумма для инвестирования). А в ПАММ индекс минимальная сумма для инвестирования составляет всего 100$, хотя обязательно нужно учитывать уровень маржин-колла, который составляет 90$. Поэтому минимальная сумма для инвестирования составит 190$. Учитывайте, что при большей сумме инвестирования уровень маржин-колла останется неизменным.